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盘前建议20240515

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5-15

宏观:5月联储会议维持利率不变,但表示6月将放缓缩表步伐,且否定了再加息的可能性,市场感受偏鸽,此外4月非农就业意外低于预期,或使得降息预期回升。国内4月中央政治局会议特别强调要加快发行特别国债和专项债,灵活运用降准降息,预计二季度将开始加快发行超长期特别国债,为对冲发行带来的流动性冲击,二季度可能会降准。仅供参考


传言港股通红利税即将调整,外资回流推动港股上涨。“新国九条”发布,白马成长机会再现,建议按当前位置做多IF2409。做多30年与5年国债利差,空TL2406,多TF2406,考虑久期匹配,TL与TF手数比为1:4,该策略继续持有,止损点位价差304。仅供参考


需求改善预期支撑金属板块,建议沪铜07合约在78000以下逢低做多,沪锌07多单持有,沪铝07多单持有。仅供参考


黑色系供需稳步恢复中,铁水持续上行,价格估值仍不高。螺纹钢产量低,当前估值偏低,建议螺纹10合约多单持有。锰矿价格大涨将刺激进口量增加,锰硅价格高估,建议锰硅2501合约空单入场持有。仅供参考


当前原油估值偏低,地缘溢价回升,且2024年6月1日OPEC+会议大概率延长减产政策,原油多单持有。仅供参考


化工品目前大多品种处于供需基本面疲软,但估值偏低的处境。V09在6100可以做空,MEG可考虑卖行权价为4700的EG09看涨期权,EB07在9050可以做多。仅供参考


碳酸锂国内供应和进口维持高位,5-6月供需转向宽松概率较大,建议LC2407合约空单持有。丰水期逐渐临近,西南产量即将回升,供应问题难解。库存高位无改善可能,盘面抛压巨大。价格中枢将进一步下移,建议工业硅2409合约空单持有。仅供参考


农产品集中收获季后供给压力高峰渐过,新年度种植影响因素抬升,市场预期改善,价格普遍处于回升态势。建议C09多单持有,LH11-1正套持有,Y2409-P2409价差做扩持有,M9-1正套持有。仅供参考


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