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浙商期货 关于沪深300股指期权IO2009合约系列到期日注意事项的通知

来源:无 作者:交易中心 发布时间:2020-09-14 点击量:5831

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尊敬的客户:

沪深300股指期权IO2009合约系列的到期日(即最后交易日)为918日(星期五),届时期权合约将到期并行权。

请您密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓,及时做好相关交易或行权准备:

一、股指期权合约每日(含最后交易日)价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数(沪深300指数)收盘价的±10%。

二、沪深300股指期权合约的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。

三、若您在同一交易编码下的期权合约有双向持仓,将会以净持仓参与行权或者履约。

四、到期日结算时,期权合约实值额大于行权(履约)手续费的买持仓将会自动行权并进行现金交割。不符合上述行权条件的买方持仓将自动放弃行权。

五、如您持有期权卖持仓,可能会被履约。请您在到期日结算后通过中国期货市场监控中心期货账单系统查询履约结果,并关注账户资金持仓状况。

请您关注相关风险,及时理性操作。

 

 

浙商期货有限公司

2020年914

免责申明:

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